Softwarelösung für das kommunale Liquiditätsmanagement in der Landeshauptstadt Magdeburg (30-ZV-0148/25)

Beschreibung

Softwarelösung für das kommunale Liquiditätsmanagement in der Landeshauptstadt Magdeburg Die Landeshauptstadt Magdeburg möchte eine Software für das Liquiditätsmanagement einsetzen. Es soll eine Digitalisierung der Planung, Steuerung und Auswertung der Liquiditätsprognose vorgenommen werden. Gewünscht ist eine Digitalisierung der Grundfunktionalitäten im Liquiditätsmanagement und eine weitestgehende Vermeidung von Papierablagen. Die Grundlage bildet dabei der Planungs-, Steuerungs- und Auswertungsprozess. Die Software für das Liquiditätsmanagement wird im Rahmen der Förderrichtlinie „Sachsen- Anhalt Digital“ vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales gefördert und soll als Blaupause für die Umsetzung ähnlicher Vorhaben in anderen Kommunen und Landkreisen in Sachsen-Anhalt genutzt werden. Deswegen ist bei der Konzeption, sowie der Implementierung der Lösung auf die Schaffung von Potentialen zur Nachnutzung zu achten. Die Nachnutzung muss im Rahmen eines Lizenzmodells für andere Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Maßgeblich für die Erfüllung der Aufgaben einer Kommune ist eine moderne Finanzverwaltung, insbesondere der Teilbereich des Liquiditätsmanagements gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Primäres Ziel des Projekts ist es, eine digitale Lösung zur Abbildung des Liquiditätsmanagements in der Landeshauptstadt Magdeburg zu implementieren, welches den Prozess der Planung, Steuerung und Auswertung für alle Involvierten optimiert und zugänglicher gestaltet. Die Liquiditätsplanung ist in ihrer Durchführung gesetzlich vorgeschrieben, in ihrer Ausgestaltung jedoch variabel. Folgende Ziele sollen weiterhin durch das Projekt erreicht werden: - Verkürzung von Bearbeitungszeiten bei der Erstellung der Liquiditätsplanung - Etablierung effizienter Workflows zur Bearbeitung von Ein- und Auszahlungen und Unterstützung von Anträgen und Begleitung des Zahlungsverkehrs - barrierearme Gestaltung - Teilautomatisierung von Arbeitsschritten in der Bearbeitung von Liquiditätsprognosen